一周焦点：主要央行加快退市的市场反应、观望经济数据发展来评估积极升息预期是否合理
2021-12-17 20:49:14
主要央行有所行动，抗衡较预期强的通胀。美联储加倍减少买债步伐至每月300亿美元，预期在明年3月中结束买债，位图预测2022年升息3次。然而，由于市场已经消化了不少美联储的鹰派转向，加上2024年底的利率预测只有2.1%，只是较之前的预测多了0.3个百分点，美汇指数高见96.90后未能突破近期高点96.93，就出现平仓回落走势，会否迈向双顶走势发展。黄金价格的反应最大，跌至1753.65美元附近之后，持续反弹至1800美元水平之上。
美汇指数：如果95.45未能抑制回落压力，可下跌考验94.50，跌破看93.20；96.93之上重燃上升动力，阻力在97.40/70区域。
黄金/美元：预期上落于1782至1813美元之间，如果连1816都未能抑制回升动力，可测试1827/30区域；1782之下，支持在1775和1766。
美元/日元：预期113.20有支持，迈向回升测试114.70，破位看115.55；113.20之下，支持在112.55、和111.90
市场原本预期，因为新变种病毒omicron的不确定性，英伦银行将会延迟升息至明年2月，但英伦银行出乎意料地在12月升息15点子至0.25%。这举动反映央行更关注通胀忧虑，尤其是在职位升幅和空缺都创纪录新高的时间。英镑得到提振，一度升至1.3374美元，但未能保持。金融市场开始反应英伦银行在2022年更积极的升息周期，2月升息25点子的机率约73.6%，9月已经完全反映3次升息。
英镑/美元：预期1.3240/20区域有支持，迈向回升1.3515，破位看1.3610；1.3220之下再暴露1.3160，跌破看1.3000。
即使是给人鸽派形象的欧洲央行，也铺排在明年退出紧急买债计划PEPP。PEPP将会如期在明年3月停止，央行用了3项设置来减少退市的可能负面影响，短期加码常规APP买债，PEPP的再投资至少到2024年底，以及保留PEPP为央行可用政策工具。虽然2022年欧洲央行的升息机会不大，但对比之前的鸽派观点，欧洲央行已经开始退市的第一步。
欧元/美元：需要升破1.1385扩大反弹动力，测试1.1515；支持在1.1185/60区域，之下是1.1100。
在连串央行议息会议之后，市场将会聚焦经济数据的表现，评估美联储位图的升息预期是否合理，欧洲央行是否能够拖延升息至2023年，英伦银行意外升息会否意味之后的升息步伐提速。美国经济数据集中在周三和周四，12月的数据有两项消费信心指数，11月的包括房屋销售、个人消费开支和物价、耐用品订单及芝加哥制造业，另外是第三季国内生产总值的终值、和一周首次申领失业援助人数。欧元区将会在周二公布12月消费信心指数，周三有英国第三季国内生产总值的终值。其它值得注意的，是澳洲央行在周二发表12月议息会议记录，加拿大在周二和周四分别公布零售销售和国内生产总值，日本在周五发表11月核心消费物价指数。
澳元/美元：预期在0.7090/60区域有支持， 迈向反弹测试0.7275，破位看0.7340；0.7060之下再暴露0.6990，之下是0.6775。
纽元/美元：短线反弹走势，迈向测试0.6895至0.6920区域，破位看0.6980；支持在0.6755，它保护0.6700，之下是0.6585。
美元/加元：上升动力再一次接近1.2950遇到阻力，如果1.2600未能抑制回落动力，可进一步下跌考验1.2490/60区域；目前1.2860保护1.2950。
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美汇指数：如果95.45未能抑制回落压力，可下跌考验94.50，跌破看93.20；96.93之上重燃上升动力，阻力在97.40/70区域。
黄金/美元：预期上落于1782至1813美元之间，如果连1816都未能抑制回升动力，可测试1827/30区域；1782之下，支持在1775和1766。
美元/日元：预期113.20有支持，迈向回升测试114.70，破位看115.55；113.20之下，支持在112.55、和111.90
市场原本预期，因为新变种病毒omicron的不确定性，英伦银行将会延迟升息至明年2月，但英伦银行出乎意料地在12月升息15点子至0.25%。这举动反映央行更关注通胀忧虑，尤其是在职位升幅和空缺都创纪录新高的时间。英镑得到提振，一度升至1.3374美元，但未能保持。金融市场开始反应英伦银行在2022年更积极的升息周期，2月升息25点子的机率约73.6%，9月已经完全反映3次升息。
英镑/美元：预期1.3240/20区域有支持，迈向回升1.3515，破位看1.3610；1.3220之下再暴露1.3160，跌破看1.3000。
即使是给人鸽派形象的欧洲央行，也铺排在明年退出紧急买债计划PEPP。PEPP将会如期在明年3月停止，央行用了3项设置来减少退市的可能负面影响，短期加码常规APP买债，PEPP的再投资至少到2024年底，以及保留PEPP为央行可用政策工具。虽然2022年欧洲央行的升息机会不大，但对比之前的鸽派观点，欧洲央行已经开始退市的第一步。
欧元/美元：需要升破1.1385扩大反弹动力，测试1.1515；支持在1.1185/60区域，之下是1.1100。
在连串央行议息会议之后，市场将会聚焦经济数据的表现，评估美联储位图的升息预期是否合理，欧洲央行是否能够拖延升息至2023年，英伦银行意外升息会否意味之后的升息步伐提速。美国经济数据集中在周三和周四，12月的数据有两项消费信心指数，11月的包括房屋销售、个人消费开支和物价、耐用品订单及芝加哥制造业，另外是第三季国内生产总值的终值、和一周首次申领失业援助人数。欧元区将会在周二公布12月消费信心指数，周三有英国第三季国内生产总值的终值。其它值得注意的，是澳洲央行在周二发表12月议息会议记录，加拿大在周二和周四分别公布零售销售和国内生产总值，日本在周五发表11月核心消费物价指数。
澳元/美元：预期在0.7090/60区域有支持， 迈向反弹测试0.7275，破位看0.7340；0.7060之下再暴露0.6990，之下是0.6775。
纽元/美元：短线反弹走势，迈向测试0.6895至0.6920区域，破位看0.6980；支持在0.6755，它保护0.6700，之下是0.6585。
美元/加元：上升动力再一次接近1.2950遇到阻力，如果1.2600未能抑制回落动力，可进一步下跌考验1.2490/60区域；目前1.2860保护1.2950。
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